安信量化精选沪深300增强C(003958)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,542,291.59 |
-2,156,274.46 |
-5,986,855.18 |
435,628.34 |
| 本期利润 |
8,397,455.74 |
1,381,058.82 |
-10,632,074.95 |
-720,551.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.03 |
-0.15 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.47 |
2.51 |
-10.53 |
-0.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.77 |
2.94 |
-9.52 |
0.13 |
| 期末可供分配利润 |
11,328,055.46 |
4,401,189.19 |
11,367,394.35 |
17,714,079.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.14 |
0.16 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
58,082,779.39 |
41,373,379.07 |
92,491,961.18 |
102,042,965.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.33 |
1.29 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.00 |
27.00 |
23.37 |
36.54 |
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