安信量化精选沪深300增强A(003957)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,256,555.68 |
-557,784.04 |
-2,270,207.64 |
366,299.23 |
| 本期利润 |
7,604,394.53 |
1,133,660.48 |
-4,031,974.73 |
46,417.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.04 |
-0.14 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.50 |
3.04 |
-9.63 |
0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.02 |
3.05 |
-9.34 |
0.23 |
| 期末可供分配利润 |
10,098,801.45 |
4,482,583.21 |
5,300,459.37 |
7,677,167.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.16 |
0.18 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
48,365,461.97 |
36,853,897.57 |
38,495,524.63 |
41,239,813.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.36 |
1.31 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.71 |
28.33 |
24.53 |
37.68 |
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