兴业嘉瑞6个月定开债C(003953)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
185,199.49 |
337,791.35 |
21,964.29 |
19.94 |
| 本期利润 |
89,204.61 |
484,046.64 |
51,246.63 |
41.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
3.27 |
4.57 |
5.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.75 |
6.05 |
3.91 |
4.25 |
| 期末可供分配利润 |
750,999.85 |
717,903.69 |
847,368.61 |
5.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
10,784,941.38 |
12,395,742.12 |
19,578,007.16 |
2,326.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.31 |
24.37 |
21.85 |
17.27 |
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