兴业嘉瑞6个月定开债A(003952)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,955,479.12 |
50,713,027.22 |
33,007,290.77 |
30,849,112.24 |
| 本期利润 |
8,720,583.41 |
55,419,594.15 |
31,039,605.28 |
44,389,746.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
5.21 |
3.34 |
4.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.95 |
6.54 |
4.18 |
4.49 |
| 期末可供分配利润 |
46,995,206.53 |
37,947,588.16 |
21,438,726.49 |
4,394,393.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
861,173,793.13 |
932,637,062.65 |
896,791,819.03 |
1,012,498,086.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.18 |
26.97 |
24.16 |
19.18 |
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