南方荣尊混合A(003938)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
355,079.95 |
-5,823,472.61 |
-4,697,837.16 |
21,971,054.56 |
| 本期利润 |
392,041.50 |
-7,617,765.62 |
-3,772,810.81 |
17,627,333.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.09 |
-0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.43 |
-7.13 |
-2.29 |
6.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.89 |
-3.93 |
-0.30 |
7.27 |
| 期末可供分配利润 |
2,499,654.75 |
3,200,217.39 |
19,971,282.62 |
43,684,227.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.19 |
0.24 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
14,123,329.11 |
21,313,184.40 |
105,774,610.08 |
187,598,125.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.24 |
1.28 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.03 |
29.58 |
34.48 |
34.88 |
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