前海联合永兴纯债A(003928)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,905,412.19 |
57,473,160.98 |
35,755,669.73 |
68,360,376.03 |
| 本期利润 |
22,088,775.18 |
44,091,646.10 |
30,647,001.04 |
61,385,291.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
2.72 |
1.89 |
3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.99 |
2.77 |
1.93 |
3.79 |
| 期末可供分配利润 |
290.92 |
354,230,836.64 |
332,513,374.70 |
296,758,762.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.28 |
0.26 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
4,313.67 |
1,633,456,181.16 |
1,620,011,672.48 |
1,589,369,994.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.29 |
1.28 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.92 |
32.64 |
31.55 |
29.06 |
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