国联恒信纯债A(003926)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
81,083,813.65 |
37,434,912.40 |
54,789,169.84 |
22,953,312.58 |
| 本期利润 |
90,204,141.18 |
51,814,206.95 |
62,016,749.61 |
36,177,475.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.71 |
2.71 |
3.29 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.83 |
2.75 |
3.35 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
121,058,952.73 |
139,827,616.50 |
101,946,055.52 |
106,312,678.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,913,588,874.62 |
1,937,500,969.43 |
1,883,645,885.43 |
1,897,241,881.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.09 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.70 |
33.98 |
30.40 |
28.62 |
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