永赢丰益债券(003898)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
240,652,074.59 |
102,387,449.59 |
247,940,184.78 |
127,971,586.68 |
| 本期利润 |
315,002,600.28 |
161,038,916.59 |
273,482,045.93 |
168,860,447.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.66 |
1.88 |
3.24 |
2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.73 |
1.90 |
3.30 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
28,885,974.05 |
250,854,040.69 |
148,466,744.55 |
148,300,462.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,430,528,120.05 |
8,636,813,281.18 |
8,475,782,768.20 |
8,490,963,838.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.71 |
33.32 |
30.83 |
29.23 |
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