汇安丰泽混合C(003890)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,482,327.87 |
-2,048,220.80 |
-15,917,970.36 |
-9,536,602.60 |
| 本期利润 |
-1,190,665.75 |
175,565.54 |
-10,695,915.86 |
-2,215,577.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.02 |
-0.91 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.11 |
0.71 |
-28.81 |
-5.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.65 |
0.34 |
-21.40 |
-1.73 |
| 期末可供分配利润 |
2,961,960.63 |
7,992,992.04 |
12,587,724.29 |
19,361,203.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.81 |
0.97 |
2.02 |
| 期末基金资产净值 |
9,206,371.52 |
20,807,330.73 |
27,157,244.48 |
31,962,261.20 |
| 期末基金份额净值 |
2.03 |
2.11 |
2.10 |
3.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
156.39 |
167.01 |
166.09 |
232.69 |
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