汇安丰泽混合A(003889)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,344,920.55 |
-6,187,939.70 |
-34,482,287.43 |
-15,581,843.75 |
| 本期利润 |
-3,004,092.45 |
286,040.51 |
-24,547,598.06 |
-359,470.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.01 |
-0.88 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.13 |
0.36 |
-28.15 |
-0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.55 |
0.39 |
-21.33 |
-1.68 |
| 期末可供分配利润 |
7,975,316.49 |
30,502,279.73 |
37,986,070.95 |
33,331,964.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.84 |
1.01 |
2.09 |
| 期末基金资产净值 |
24,171,413.44 |
77,870,076.26 |
80,682,034.46 |
54,409,938.85 |
| 期末基金份额净值 |
2.06 |
2.15 |
2.14 |
3.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
163.21 |
173.96 |
172.89 |
241.04 |
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