汇安嘉源纯债债券(003888)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,549,779.03 |
8,934,766.99 |
22,798,968.73 |
10,550,475.59 |
| 本期利润 |
30,692,507.82 |
20,666,989.60 |
36,043,901.56 |
17,862,239.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.99 |
2.62 |
4.73 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.04 |
2.66 |
4.83 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
36,469,984.98 |
56,375,480.89 |
86,978,645.44 |
70,199,734.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.08 |
0.13 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
742,663,353.07 |
763,158,348.09 |
782,029,295.25 |
763,847,650.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.10 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.31 |
30.55 |
27.17 |
24.21 |
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