汇安丰利混合A(003886)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-514,658.63 |
-733,549.83 |
-2,379,090.92 |
-14,195,487.75 |
| 本期利润 |
1,320,298.21 |
579,493.17 |
692,002.22 |
-13,214,234.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
0.78 |
0.91 |
-9.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.04 |
-0.61 |
1.28 |
-11.24 |
| 期末可供分配利润 |
-6,552,687.38 |
-9,984,839.85 |
-18,450,252.89 |
-13,676,943.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.25 |
-0.29 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
35,610,653.04 |
54,350,632.16 |
85,732,561.08 |
73,353,979.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.34 |
1.37 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.38 |
63.77 |
66.89 |
64.78 |
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