富国久利稳健配置混合C(003878)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,851,212.32 |
812,800.58 |
-266,340.73 |
465,624.08 |
| 本期利润 |
3,096,332.27 |
821,132.73 |
-440,605.73 |
883,781.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.10 |
-0.05 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.96 |
10.59 |
-5.67 |
11.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.58 |
11.98 |
-5.20 |
4.28 |
| 期末可供分配利润 |
3,145,247.84 |
795,368.42 |
-652,360.32 |
-235,092.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.09 |
-0.08 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
52,000,892.36 |
9,799,732.37 |
7,652,510.78 |
8,121,161.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.09 |
0.92 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.76 |
27.75 |
8.16 |
14.09 |
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