富国久利稳健配置混合C(003878)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
812,800.58 |
-266,340.73 |
465,624.08 |
168,617.38 |
| 本期利润 |
821,132.73 |
-440,605.73 |
883,781.69 |
661,842.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.05 |
0.11 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.59 |
-5.67 |
11.10 |
8.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.98 |
-5.20 |
4.28 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
795,368.42 |
-652,360.32 |
-235,092.05 |
-545,197.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
9,799,732.37 |
7,652,510.78 |
8,121,161.06 |
9,686,691.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.92 |
0.97 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.75 |
8.16 |
14.09 |
11.13 |
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