富国久利稳健配置混合A(003877)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,363,864.42 |
-1,390,110.51 |
1,812,391.61 |
427,241.89 |
| 本期利润 |
3,452,563.28 |
-2,390,812.53 |
1,498,777.34 |
416,362.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.61 |
-6.56 |
5.15 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.00 |
-5.18 |
4.53 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
3,854,070.55 |
-2,555,154.81 |
-651,754.02 |
-1,752,496.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
41,410,753.44 |
35,857,108.82 |
41,421,627.55 |
40,700,448.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.93 |
0.98 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.14 |
11.02 |
17.09 |
14.02 |
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