富国久利稳健配置混合A(003877)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-9,928,964.58 |
3,363,864.42 |
-1,390,110.51 |
1,812,391.61 |
| 本期利润 |
14,146,062.45 |
3,452,563.28 |
-2,390,812.53 |
1,498,777.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.09 |
-0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.55 |
9.61 |
-6.56 |
5.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.58 |
12.00 |
-5.18 |
4.53 |
| 期末可供分配利润 |
15,955,802.43 |
3,854,070.55 |
-2,555,154.81 |
-651,754.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.10 |
-0.07 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
253,809,667.30 |
41,410,753.44 |
35,857,108.82 |
41,421,627.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.10 |
0.93 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.81 |
31.14 |
11.02 |
17.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
