浙商日添金货币B(003875)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
278,585,374.52 |
143,946,932.59 |
354,796,406.99 |
172,450,586.65 |
| 本期利润 |
278,585,374.52 |
143,946,932.59 |
354,796,406.99 |
172,450,586.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.00 |
1.07 |
2.26 |
1.13 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
13,658,774,521.28 |
16,973,012,238.05 |
10,593,121,638.05 |
17,337,640,630.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.23 |
23.10 |
21.80 |
20.46 |
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