华泰柏瑞天添宝货币B(003871)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
597,292,453.97 |
324,915,207.56 |
727,191,607.80 |
362,398,477.07 |
| 本期利润 |
597,292,453.97 |
324,915,207.56 |
727,191,607.80 |
362,398,477.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
1.06 |
2.22 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
24,832,414,153.91 |
32,631,493,259.42 |
23,791,925,946.29 |
30,075,601,168.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.23 |
24.11 |
22.81 |
21.49 |
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