长信稳势纯债(003869)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
135,446,624.62 |
68,146,645.52 |
148,890,761.65 |
85,228,901.70 |
| 本期利润 |
186,126,080.19 |
104,070,661.62 |
176,699,047.61 |
106,977,663.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.96 |
2.24 |
3.77 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.05 |
2.26 |
3.87 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
37,368,670.96 |
145,159,284.58 |
40,984,558.41 |
126,302,858.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,600,025,108.04 |
4,709,478,250.58 |
4,600,481,124.89 |
4,686,377,329.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.55 |
65.65 |
61.99 |
59.59 |
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