招商招景纯债A(003867)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,139,484.70 |
19,811,554.45 |
52,123,322.88 |
24,437,117.63 |
| 本期利润 |
57,747,248.29 |
27,809,227.87 |
50,108,534.11 |
28,171,957.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.62 |
1.27 |
2.32 |
1.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.65 |
1.27 |
2.35 |
1.32 |
| 期末可供分配利润 |
224,565,633.56 |
199,615,011.54 |
171,806,387.52 |
149,875,591.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,191,561,766.85 |
2,211,664,439.64 |
2,183,862,840.21 |
2,162,004,891.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.41 |
25.70 |
24.12 |
22.87 |
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