博时富诚纯债债券(003866)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,488,617.97 |
7,650,017.79 |
16,376,411.90 |
9,316,798.65 |
| 本期利润 |
23,401,903.18 |
13,085,358.00 |
17,489,465.10 |
10,274,566.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.19 |
2.34 |
3.22 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.30 |
2.37 |
3.28 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
29,578,145.02 |
45,244,822.15 |
37,591,860.71 |
30,532,131.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
552,692,191.94 |
564,824,593.36 |
551,700,752.43 |
544,483,012.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.13 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.86 |
22.55 |
19.72 |
18.16 |
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