招商招祥纯债C(003864)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
175,611,850.18 |
70,242,778.86 |
110,139,238.18 |
50,311,056.47 |
| 本期利润 |
228,984,664.51 |
120,294,130.81 |
173,958,361.23 |
106,721,437.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.59 |
2.80 |
5.19 |
3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.34 |
2.89 |
5.41 |
3.24 |
| 期末可供分配利润 |
561,607,824.11 |
526,638,826.55 |
252,751,228.67 |
215,338,352.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
5,347,633,145.00 |
5,948,391,769.57 |
3,393,303,802.13 |
3,719,001,875.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.14 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.65 |
15.89 |
12.64 |
10.32 |
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