招商兴福混合A(003861)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,371,790.08 |
-1,660,978.36 |
1,604,335.44 |
2,245,493.53 |
| 本期利润 |
-252,442.08 |
-376,316.11 |
-1,694,144.41 |
130,942.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.40 |
-2.29 |
-2.48 |
0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.48 |
0.75 |
-3.23 |
0.12 |
| 期末可供分配利润 |
3,026,098.81 |
143,824.33 |
10,379,788.95 |
16,367,979.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.28 |
0.30 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
13,716,390.67 |
699,572.28 |
46,346,125.43 |
70,591,598.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.35 |
1.34 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.42 |
35.09 |
34.09 |
38.73 |
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