招商招旭纯债C(003860)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,005,545.80 |
19,554,447.07 |
38,286,093.40 |
20,413,056.67 |
| 本期利润 |
64,288,575.75 |
33,549,531.35 |
56,529,063.68 |
37,664,476.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.68 |
2.46 |
4.98 |
3.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.78 |
2.48 |
5.13 |
3.31 |
| 期末可供分配利润 |
281,249,910.57 |
318,587,869.32 |
222,656,436.71 |
229,022,528.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.28 |
0.26 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
1,266,187,967.06 |
1,550,729,755.08 |
1,135,767,234.08 |
1,253,603,944.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.36 |
1.32 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.69 |
79.67 |
75.31 |
72.28 |
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