招商招旭纯债A(003859)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
174,220,658.63 |
77,620,960.46 |
128,024,197.75 |
67,391,800.73 |
| 本期利润 |
216,448,118.37 |
128,634,871.26 |
188,697,805.34 |
124,212,788.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.56 |
2.54 |
5.28 |
3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.97 |
2.59 |
5.34 |
3.41 |
| 期末可供分配利润 |
873,148,048.47 |
1,232,261,391.17 |
911,637,243.83 |
725,622,006.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.32 |
0.29 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
3,543,999,579.24 |
5,371,305,922.24 |
4,147,022,687.05 |
3,520,868,206.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.37 |
1.34 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.69 |
35.55 |
32.12 |
29.71 |
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