金鹰信息产业股票A(003853)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
90,738,990.60 |
-79,597,966.88 |
-88,387,430.11 |
-108,000,029.82 |
| 本期利润 |
41,754,300.99 |
-9,665,247.86 |
-78,992,451.93 |
-60,893,589.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.40 |
-1.37 |
-10.51 |
-5.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.89 |
0.70 |
-9.15 |
-3.40 |
| 期末可供分配利润 |
186,350,103.96 |
114,555,582.93 |
116,312,968.69 |
245,860,220.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.43 |
0.40 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
623,678,474.13 |
664,739,933.09 |
661,408,582.86 |
911,835,336.82 |
| 期末基金份额净值 |
2.64 |
2.49 |
2.25 |
2.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
241.83 |
222.80 |
191.23 |
220.57 |
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