汇安丰恒灵活配置混合C(003846)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,397,350.66 |
39,485,955.66 |
21,098,321.06 |
150,326.91 |
| 本期利润 |
5,126,214.96 |
47,779,098.44 |
31,023,595.04 |
554,631.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
5.54 |
2.56 |
6.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
6.62 |
2.69 |
-11.53 |
| 期末可供分配利润 |
-125,724,149.90 |
-196,120,765.21 |
-484,523,042.75 |
-130,411,072.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.37 |
-0.41 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
362,194,197.29 |
534,630,572.25 |
1,163,627,310.52 |
292,526,681.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
0.98 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.98 |
1.36 |
-2.37 |
-4.93 |
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