汇安丰恒灵活配置混合A(003845)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
283,372.36 |
80,539.19 |
-16,401,411.96 |
-1,108,939.14 |
| 本期利润 |
304,978.55 |
113,106.65 |
-14,835,316.94 |
-6,584,580.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.12 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.26 |
2.96 |
-12.17 |
-5.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.71 |
2.74 |
-11.48 |
-5.05 |
| 期末可供分配利润 |
-2,811,123.22 |
-3,628,224.60 |
-52,191.80 |
-36,648,361.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.47 |
-0.49 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
5,943,854.90 |
6,882,245.93 |
93,148.49 |
123,948,796.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.90 |
0.88 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.59 |
-10.06 |
-12.46 |
-6.10 |
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