中邮景泰灵活配置混合C(003843)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,209.65 |
-2,225.06 |
22,225.07 |
79,327.33 |
| 本期利润 |
49,049.04 |
60,682.03 |
193,337.53 |
347,544.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.06 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.84 |
3.19 |
5.69 |
7.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.06 |
3.09 |
0.91 |
7.37 |
| 期末可供分配利润 |
42,580.05 |
75,831.57 |
88,245.81 |
215,686.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,197,813.26 |
1,766,971.78 |
2,002,438.38 |
3,285,028.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.05 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.58 |
35.93 |
31.86 |
40.31 |
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