中邮景泰灵活配置混合A(003842)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-31,626.01 |
23,376.59 |
2,108,123.50 |
3,078,766.97 |
| 本期利润 |
270,024.95 |
350,265.76 |
5,895,655.99 |
10,079,876.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.07 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.63 |
3.34 |
6.10 |
7.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.58 |
3.35 |
1.42 |
7.64 |
| 期末可供分配利润 |
531,624.88 |
599,600.71 |
587,634.33 |
10,585,075.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
10,106,335.96 |
10,438,441.27 |
10,400,310.28 |
140,755,104.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.10 |
1.06 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.99 |
41.05 |
36.48 |
44.85 |
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