易方达瑞通灵活配置混合C(003840)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,319,635.44 |
719,367.12 |
360,971.62 |
82,691.15 |
| 本期利润 |
3,229,315.21 |
1,814,532.17 |
105,926.28 |
155,249.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.06 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.33 |
3.17 |
0.93 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.09 |
4.21 |
2.68 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
16,585,276.14 |
14,321,066.64 |
1,274,982.26 |
4,723,116.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.02 |
0.93 |
0.85 |
0.84 |
| 期末基金资产净值 |
32,824,942.53 |
29,704,604.54 |
2,769,917.40 |
10,324,470.34 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
1.93 |
1.85 |
1.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.13 |
93.09 |
85.29 |
84.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
