易方达瑞通灵活配置混合A(003839)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,971,532.67 |
3,755,011.18 |
8,811,049.63 |
3,908,451.25 |
| 本期利润 |
26,340,888.97 |
12,177,983.96 |
10,117,311.47 |
8,099,170.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.76 |
4.14 |
3.04 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.31 |
4.32 |
2.91 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
159,980,331.28 |
151,423,969.65 |
136,524,524.82 |
151,133,192.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.05 |
0.96 |
0.88 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
312,173,813.35 |
309,569,170.65 |
292,287,427.78 |
325,996,545.50 |
| 期末基金份额净值 |
2.05 |
1.96 |
1.88 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.12 |
95.75 |
87.65 |
86.43 |
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