东方臻享纯债债券C(003838)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
71,948,363.83 |
54,425,328.54 |
51,143,113.54 |
3,257,100.07 |
| 本期利润 |
66,754,291.74 |
59,678,503.71 |
69,277,194.19 |
3,621,984.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.96 |
2.51 |
5.76 |
2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.81 |
2.47 |
6.51 |
3.23 |
| 期末可供分配利润 |
1,710,203.09 |
4,950,324.90 |
8,523,012.23 |
2,572,441.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
438,141,012.52 |
1,787,828,635.37 |
3,439,397,414.08 |
682,313,434.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.60 |
53.59 |
49.89 |
45.28 |
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