中银丰润定期开放债券(003832)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
425,741,515.96 |
210,252,565.08 |
583,642,089.59 |
299,720,338.30 |
| 本期利润 |
679,097,713.93 |
341,118,393.24 |
507,681,470.26 |
296,497,220.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.91 |
1.98 |
3.02 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.98 |
2.00 |
3.07 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
1,650,217,922.42 |
1,434,728,971.54 |
1,224,476,466.35 |
940,554,722.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
17,733,420,044.02 |
17,395,440,723.33 |
17,054,323,058.33 |
16,843,138,925.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.50 |
29.99 |
27.43 |
25.85 |
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