中银丰润定期开放债券(003832)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-133,515,364.18 |
425,741,515.96 |
210,252,565.08 |
583,642,089.59 |
| 本期利润 |
63,802,213.22 |
679,097,713.93 |
341,118,393.24 |
507,681,470.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
3.91 |
1.98 |
3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.38 |
3.98 |
2.00 |
3.07 |
| 期末可供分配利润 |
1,010,771,749.32 |
1,650,217,922.42 |
1,434,728,971.54 |
1,224,476,466.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
17,291,290,959.78 |
17,733,420,044.02 |
17,395,440,723.33 |
17,054,323,058.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.01 |
32.50 |
29.99 |
27.43 |
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