天弘信利债券C(003825)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,975,190.69 |
7,853,544.20 |
7,598,036.53 |
4,771,640.72 |
| 本期利润 |
27,494,294.39 |
12,009,642.50 |
8,389,659.36 |
5,973,235.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.94 |
2.31 |
5.86 |
3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.11 |
2.64 |
4.79 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
11,412,687.22 |
34,936,991.64 |
7,958,189.90 |
3,273,895.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
667,279,401.16 |
993,727,640.11 |
189,767,706.17 |
144,876,759.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.63 |
33.41 |
29.98 |
27.65 |
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