中信建投轮换混合C(003823)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,324,820.39 |
-1,164,155.37 |
-29,858,197.08 |
5,941,519.23 |
| 本期利润 |
20,437,790.34 |
-10,263,534.32 |
-37,238,787.05 |
1,744,276.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.09 |
-0.18 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.94 |
-3.97 |
-7.22 |
0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.68 |
-1.91 |
-3.81 |
3.80 |
| 期末可供分配利润 |
254,076,332.86 |
115,389,806.24 |
189,960,182.22 |
369,960,747.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.61 |
1.24 |
1.28 |
1.46 |
| 期末基金资产净值 |
411,606,542.61 |
208,636,129.28 |
338,245,635.70 |
623,094,397.85 |
| 期末基金份额净值 |
2.62 |
2.24 |
2.28 |
2.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
161.59 |
123.75 |
128.10 |
146.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
