中信建投轮换混合A(003822)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
70,757,861.81 |
4,300,018.14 |
-39,999,614.96 |
5,605,369.19 |
| 本期利润 |
75,794,537.63 |
-9,902,320.38 |
-39,056,901.47 |
8,634,157.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
-0.04 |
-0.16 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.59 |
-1.82 |
-6.59 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.15 |
-1.71 |
-3.42 |
4.01 |
| 期末可供分配利润 |
423,586,690.85 |
308,429,093.23 |
322,451,055.16 |
435,069,104.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.68 |
1.29 |
1.33 |
1.51 |
| 期末基金资产净值 |
676,330,292.77 |
548,088,012.76 |
565,492,572.51 |
724,011,814.43 |
| 期末基金份额净值 |
2.68 |
2.29 |
2.33 |
2.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
167.91 |
128.70 |
132.67 |
150.57 |
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