广发景华纯债A(003819)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
161,515,497.10 |
98,117,862.65 |
104,253,008.08 |
42,990,530.60 |
| 本期利润 |
191,117,770.74 |
99,194,768.50 |
164,611,225.98 |
100,712,585.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.67 |
2.42 |
4.08 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.74 |
2.48 |
4.17 |
2.53 |
| 期末可供分配利润 |
148,147,633.32 |
59,571,159.98 |
42,408,627.77 |
6,264,301.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,967,181,265.41 |
4,016,601,291.25 |
4,057,817,607.98 |
4,020,498,405.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.02 |
38.95 |
35.59 |
33.46 |
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