泰康金泰3月定开混合(003813)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,020,614.20 |
775,973.77 |
3,061,266.89 |
2,437,461.32 |
| 本期利润 |
2,742,726.74 |
1,538,715.24 |
2,769,596.21 |
2,449,457.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.44 |
2.40 |
2.88 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.58 |
2.42 |
2.35 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
16,614,009.52 |
16,568,724.56 |
16,570,113.10 |
22,594,419.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.37 |
0.34 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
58,548,175.18 |
61,675,394.65 |
66,035,692.72 |
91,251,534.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.37 |
1.34 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.62 |
36.73 |
33.50 |
32.91 |
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