招商招顺纯债A(003809)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,110,477.46 |
41,037,342.15 |
19,405,513.08 |
51,310,650.08 |
| 本期利润 |
9,949,275.03 |
64,497,907.22 |
36,382,736.07 |
61,015,209.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
3.85 |
2.19 |
3.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.60 |
3.92 |
2.21 |
3.74 |
| 期末可供分配利润 |
120,078,024.82 |
173,842,507.06 |
152,231,745.34 |
132,823,870.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,030,942,080.59 |
1,708,014,714.43 |
1,680,116,016.74 |
1,643,703,999.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.34 |
33.54 |
31.34 |
28.50 |
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