华安新瑞利混合C(003798)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,404,015.99 |
16,187,757.68 |
11,870,140.08 |
1,887,858.83 |
| 本期利润 |
-3,804,048.52 |
4,239,982.85 |
3,787,390.73 |
1,820,044.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.09 |
3.34 |
3.60 |
9.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.22 |
5.24 |
3.93 |
10.77 |
| 期末可供分配利润 |
2,499,509.52 |
36,262,442.76 |
34,778,820.40 |
3,869,840.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.39 |
0.37 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
9,703,238.32 |
128,814,516.16 |
127,653,194.83 |
17,664,795.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.39 |
1.37 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.70 |
39.18 |
37.45 |
32.25 |
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