华安新瑞利混合A(003797)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-16,397.47 |
23,587,008.09 |
23,633,277.62 |
80,604,851.38 |
| 本期利润 |
-32,074.89 |
17,316,552.60 |
17,539,694.73 |
78,174,935.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.10 |
0.05 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.75 |
7.66 |
3.81 |
10.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.15 |
5.55 |
3.98 |
10.88 |
| 期末可供分配利润 |
209,733.61 |
273,159.10 |
53,347.39 |
177,042,122.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.40 |
0.38 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
796,794.55 |
953,543.10 |
193,461.59 |
796,868,918.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.40 |
1.38 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.73 |
40.15 |
38.07 |
32.78 |
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