方正富邦睿利纯债C(003796)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,396,927.78 |
76,860.25 |
137,208.56 |
68,867.31 |
| 本期利润 |
4,338,213.80 |
116,424.49 |
126,194.89 |
79,983.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.78 |
2.73 |
2.81 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.87 |
2.84 |
3.59 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
33,628,754.05 |
2,482,972.74 |
610,903.44 |
609,605.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.17 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
194,553,383.78 |
17,495,935.64 |
4,870,823.37 |
5,506,813.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.18 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.59 |
33.36 |
29.67 |
27.79 |
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