方正富邦睿利纯债A(003795)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,831,428.58 |
9,849,787.65 |
14,771,704.66 |
6,381,206.27 |
| 本期利润 |
34,618,044.20 |
13,946,215.78 |
17,168,668.05 |
9,948,505.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.95 |
2.91 |
3.73 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.13 |
2.94 |
3.81 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
101,910,991.20 |
77,833,166.69 |
62,807,065.87 |
55,009,044.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.18 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
555,548,308.50 |
511,661,644.14 |
465,485,613.13 |
460,198,804.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.19 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.29 |
34.81 |
30.96 |
28.93 |
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