宏利溢利债券C(003794)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,519.66 |
7,918.34 |
17,315.40 |
10,829.07 |
| 本期利润 |
18,461.77 |
8,587.05 |
16,947.75 |
11,498.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.98 |
1.85 |
1.72 |
0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.98 |
1.78 |
2.49 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
18,633.54 |
19,948.61 |
22,737.82 |
30,131.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
530,847.64 |
391,305.12 |
571,280.61 |
697,339.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.64 |
27.88 |
25.64 |
24.54 |
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