宏利溢利债券A(003793)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,086,716.32 |
40,513,030.29 |
24,895,890.36 |
49,260,577.53 |
| 本期利润 |
-2,843,475.44 |
42,074,036.55 |
26,740,012.68 |
51,361,253.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.44 |
4.12 |
2.00 |
2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.43 |
4.44 |
1.95 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
12,180,000.25 |
11,420,642.84 |
36,454,930.82 |
75,844,545.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
633,508,665.13 |
653,794,350.44 |
1,188,944,676.01 |
1,343,454,775.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
205.86 |
207.18 |
199.85 |
194.12 |
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