宏利溢利债券A(003793)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,513,030.29 |
24,895,890.36 |
49,260,577.53 |
29,804,797.60 |
| 本期利润 |
42,074,036.55 |
26,740,012.68 |
51,361,253.22 |
34,829,768.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.12 |
2.00 |
2.82 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.44 |
1.95 |
2.80 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
11,420,642.84 |
36,454,930.82 |
75,844,545.32 |
228,124,778.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.06 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
653,794,350.44 |
1,188,944,676.01 |
1,343,454,775.45 |
1,765,105,863.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.06 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
207.18 |
199.85 |
194.12 |
191.10 |
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