方正富邦惠利纯债A(003787)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
214,015,689.34 |
108,470,097.59 |
46,212,670.69 |
21,915,205.72 |
| 本期利润 |
277,170,637.96 |
155,574,143.92 |
63,134,156.81 |
28,520,885.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.54 |
2.67 |
3.84 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.77 |
2.72 |
3.42 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
65,687,808.69 |
31,739,869.34 |
196,422,204.60 |
93,205,402.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
5,264,465,129.12 |
5,758,099,312.04 |
5,521,059,742.56 |
1,470,273,883.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.04 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.31 |
28.49 |
25.09 |
23.42 |
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