| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,721.42 | 733.20 | 1,718.56 | 630.37 |
| 本期利润 | 1,405.99 | 1,215.79 | 2,147.28 | 1,626.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.94 | 2.95 | 5.35 | 4.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.15 | 2.99 | 5.54 | 4.20 |
| 期末可供分配利润 | 26,822.78 | 4,175.17 | 3,441.97 | 2,376.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 232,240.11 | 41,877.08 | 40,661.29 | 40,416.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.13 | 1.09 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 36.28 | 34.76 | 30.85 | 29.18 |
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