中银品质生活混合(003769)财务指标
| |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,962,921.82 |
44,112,341.13 |
64,594,932.43 |
23,217,397.63 |
| 本期利润 |
-684,613.53 |
9,058,637.35 |
94,491,657.17 |
38,221,500.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.22 |
0.85 |
0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.95 |
9.69 |
51.72 |
21.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.00 |
10.36 |
68.47 |
23.15 |
| 期末可供分配利润 |
24,080,894.04 |
35,537,701.40 |
67,880,734.05 |
43,129,820.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.04 |
1.48 |
0.84 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
47,157,900.80 |
59,577,353.96 |
181,967,772.17 |
175,653,547.54 |
| 期末基金份额净值 |
2.04 |
2.48 |
2.25 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
104.35 |
147.83 |
124.57 |
64.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
