宏利纯利债券C(003768)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
169,425.90 |
77,442.00 |
322,547.46 |
213,647.86 |
| 本期利润 |
181,729.94 |
117,363.49 |
318,478.87 |
235,971.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.74 |
1.57 |
3.06 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.68 |
1.58 |
2.97 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
64,855.14 |
230,804.94 |
283,482.22 |
244,586.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,248,557.70 |
7,400,444.91 |
7,458,060.31 |
7,385,422.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.99 |
27.37 |
25.38 |
24.00 |
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