宏利纯利债券A(003767)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,564,909.48 |
9,033,265.45 |
26,347,445.68 |
13,827,784.74 |
| 本期利润 |
29,001,858.81 |
13,104,267.54 |
25,550,086.51 |
15,785,643.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.86 |
1.72 |
3.21 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.97 |
1.74 |
3.26 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
30,774,795.19 |
32,830,798.46 |
37,042,169.11 |
33,118,932.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
726,272,742.20 |
760,976,254.98 |
766,369,943.40 |
789,984,619.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.91 |
30.05 |
27.83 |
26.23 |
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