国泰中证500指数增强A(003760)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,161,379.41 |
-1,158,413.89 |
-1,954,803.64 |
1,264,039.99 |
| 本期利润 |
4,067,753.40 |
-2,244,014.05 |
-1,055,356.13 |
2,386,156.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.05 |
-0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.43 |
-4.80 |
-2.09 |
4.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.95 |
-4.69 |
-2.13 |
4.95 |
| 期末可供分配利润 |
3,225,015.75 |
-2,656,877.24 |
-528,116.84 |
2,684,250.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.06 |
-0.01 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
55,501,434.14 |
45,568,564.23 |
47,590,595.83 |
50,928,728.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.94 |
0.99 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.76 |
-0.44 |
4.45 |
12.01 |
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